Авторский материал (автор решил скрыть свое имя) для 1A.by без правок специально для начинающих инвесторов:
Приветствую, коллеги. С вами — участник сообщества инвесторов 1A.by с пятнадцатью годами за плечами на финансовых рынках.
Пока новостные ленты захлебываются заголовками о Крипто-апокалипсисе) или коллапсе на $19 миллиардов за сутки в трейдерских чатах царит иная атмосфера :-). Не паника, а сосредоточенное спокойствие! Для тех, кто понимает природу рынка, падение совсем не конец света, а начало новой, не менее прибыльной фазы. Если ваша стратегия до этого только купить и держать, то вы обречены на эмоциональные американские горки). Искусство трейдинга заключается в умении зарабатывать на любом движении, особенно на таком мощном, как нынешнее.
Кейс в тему $160 млн всего за 30 часов и как это возможно?
В октябре, когда на рынок обрушились новости о новых тарифных угрозах Дональда Трампа многие увидели лишь катастрофу. Но один крупный игрок (так называемый КИТ) увидел возможность. Он открыл короткие позиции (шорты) на биткоин и эфириум на сумму свыше $1.1 млрд, предвидя обвал.
И что в Результате? Через 30 часов его прогноз материализовался, принеся реализованную прибыль в размере около $160 млн. В то время как более 1.6 миллиона трейдеров, игравших на рост, были ликвидированы, этот игрок закрыл позиции, оставив себе почти тысячу биткоинов и колоссальный капитал для следующей сделки. Это была не удача, а холодный расчет и умение действовать против толпы. Когда все кричат покупать, может поздно до него эта информация дошла. А вообще я не верю слухам, только руководствуюсь только своим опытом приобретённым за 15 лет помимо фундамента и тех. анализа использую психологию рынка. Ладно речь сейчас не об о мне, но для понимания, что я не начинающий инвестор и мое слово это опыт. Продолжим.
Механика заработка на падении это не магия, а инструменты
Страх большинства инвесторов перед медвежьим рынком часто связан с непониманием доступных инструментов. Для профессионала падение такой же тренд, как и рост и для него есть свои методы:
Шорт (короткая позиция): Продажа актива, взятого в долг у брокера, с целью выкупить его дешевле. Именно этим путем пошел КИТ из нашего примера.
Деривативы (фьючерсы, опционы): Сложные, но мощные инструменты, позволяющие зафиксировать цену на будущее или страховать (хеджировать) риски. В моменты высокой волатильности их ценность резко возрастает.
Стейблкоины как убежище: В шторм капитал перетекает в гавани. Перевод средств в стейблкоины (USDT, USDC) во время падения не пассивное ожидание, а активное сохранение покупательной силы для следующей удачной покупки на дне.
Из моей практики — философия и психология трейдера: почему толпа всегда проигрывает
Здесь мы подходим к сути. Толпа (розничные инвесторы) часто действует реактивно: покупает на максимуме ажиотажа и продают в панике на дне. Профессионал мыслит иначе:
У нас есть четкий риск-менеджмент: размер позиции, уровни стоп-лосса и тейк-профита рассчитаны до входа в сделку.
Мы обращаем внимание не только на цену, но и на глубину рынка. Резкие падения, подобные нынешнему, особенно сильно бьют по мало ликвидным альткоинам, где выход из позиции может стать проблемой.
Сам факт резких движений рынка и есть наше сырье. Пока новички спрашивают «Когда же это закончится?», мы вычисляем точки для входа в контртрендовые сделки или ищем активы перепроданные до абсурда.
Что дальше? Взгляд на график
На момент написания этого текста биткоин, откатившись от исторического максимума в $126,251, тестирует ключевые уровни, читайте новости на 1А.by, там много об этом сказано. Для трейдера это означает лишь одно, что рынок создает новую картину возможностей. Где следующие зоны поддержки? Когда истощится импульс продаж? Где может сформироваться разворотная модель? Ответы на эти вопросы наша ежедневная работа, трейдинг это не игра, а самая настоящая работа!
Мой совет на последок для начинающих инвесторов
Нынешний (кризис) не аномалия, а часть естественного рыночного цикла. Каждый такой цикл отсеивает слабых игроков и перераспределяет капитал в пользу тех, кто сохраняет хладнокровие.
Если вы хотите не просто переживать за свои активы, а управлять своей прибылью, пришло время учиться. Учиться анализировать, учиться контролировать эмоции, учиться использовать весь арсенал инструментов, который предлагает рынок, как для роста, так и для падения. Ведь настоящий трейдинг это не следование за толпой, а умение услышать тишину в центре рыночного хаоса и сделать там свою ставку.
Это мнение было специально подготовлено участником сообщества инвесторов 1A для портала 1A.by и отражает его личную профессиональную точку зрения.
P.S. Анализ рынка — это не гадание. Это тяжелая работа с графиками, данными и новостным фоном. Всегда делайте собственный анализ и помните, что любая торговая стратегия связана с риском потери капитала.
